今年上半年即将收官，回顾来看，在热点轮番演绎的结构性行情下富源优配，近年来经历深度调整的医药生物板块，今年以来迎来强势上涨。
金鹰基金权益研究部基金经理欧阳娟分析表示，短期看，医疗反腐常态化，对终端影响平稳，企业适应性增强；医药工业端经营稳健，季度同比增速稳定。于此同时，2025年或将是商业保险再上一个台阶的元年，利好创新药和创新器械产业。
中长期看来，欧阳娟认为，医药需求呈现刚性且随着老龄化趋势持续加强：1）退休人口结构占比提升，健康老龄化、老龄化增量贡献加大；2）医保政策出台密集，引导产业升级。3）政策端持续加码富源优配，医保局大力发展商业保险，为创新药械和诊疗技术提供新的成长空间。
在关注方向上，金鹰基金欧阳娟表示，将重点关注以下四个方向：①创新药，满足临床价值真创新的品种，有FIC、BIC潜力，获得国际MNC认可的biotech公司，这些长期有望享受国内和欧美两个全球最大的市场；以及研发管线有厚度，商业化能力强的，现金流稳增长的Big pharma公司。②AI医疗：推理成本的降低带来企业能够更高效、更经济地部署AI模型，而无需承担昂贵的训练成本。医疗健康领域的应用可能迎来强劲的市场需求增长。③创新药产业链，包括CXO和生命科学服务上游，预计随着全球投融资额增速拐点向上，这类资产或将迎来订单的增速修复；④医疗器械盒设备，随着招投标数据回暖加速，财政发力下设备更新换代持续落地，关注自主可控、国产替代、国际化出海高端智造的影像等公司。
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